ai换脸 刘亦菲
新华增怡债券型证券投资基金（新华增怡债券C）
基金家具贵府选录（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162
下属基金简称 新华增怡债券 C 下属基金代码 519163
新华基金管制股份有限 中国培植银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同成效日 2013-12-04
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作样貌 平淡洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金
基金司理 王丹 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-01
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资主见与投资策略
投资者可阅读《招募证明书》第九章了解重视情况。
本基金在严格遗弃投资风险并保捏较高财富流动性的前提下，通过配
投资主见 置债券等固定收益类金融器具，追求基金财富的永久踏实升值，通过
适量投资权益类财富力图获得增强型陈述。
本基金的投资对象为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股
票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公
司债、次级债、场地政府债券、中期单据、可调整债券（含区别走动
可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资
券等）、货币商场器具、同行存单、权证、财富支持证券、债券回购、
银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须稳妥中国证监会干系规矩）。
投资畛域
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行稳妥要领后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金资
产的80%，捏有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%；权证
投资占基金财富净值的比例为0-3%。
如法律法则或中国证监会允许，基金管制东谈主在实行稳妥要领后，不错
调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略主要包括：大类财富竖立策略、固定收益类财富投
资策略以及权益类财富投资策略。领先，本基金管制东谈主将秉承计策性
与战术性相纠合的大类财富竖立策略，在基金合同规矩的投资比例范
主要投资策略 围内详情各大类财富的竖立比例，在严格遗弃基金风险的基础上，获
取永久踏实的完满收益。另外，本基金通过从下到上的个股精选策略，
精选具有捏续成长且估值相对合理的股票构建权益类财富投资组合，
增多基金的赢利才智，以提升举座的收益水平。
事迹比较基准 中债空洞全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平低于夹杂型基金、股
风险收益特征
票型基金，高于货币商场基金。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
投资组联合产竖立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金于 2013 年 12 月 4 日确立，合同成效往日按执行存续期假想，不按通盘当然
年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
C 类基金份额不收取认/申购费。
以下用度在赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收费方
管制费 0.70% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 0.40% 销售机构
审计用度 80，000.00 管帐师事务所
信息表露费 120，000.00 规矩表露报刊
《基金合同》成效后与基金干系的会
计师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；
其他用度 干系职业机构
基金份额捏有东谈主大会用度；基金的证
券走动用度；基金的银行汇划用度、
账户开户用度、账户治愈费；按照国
家关联规矩和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，
熟女吧按执行发生额从基金财富扣除。审计用度、
信息表露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终执行金额以基金按时论述表露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报表露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金的主要风险包括：商场风险、流动性风险、现款储备管制风险、信用风险、走动
敌手毁约风险、管制风险、中小企业私募债券风险、本基金的独有风险、财富竖立风险、不
可抗力风险偏激他风险。
根据本基金投资畛域的规矩，本基金投资于债券的财富占基金财富比例不低于 80%。因
此，本基金需要承担由于商场利率波动形成的利率风险以及发借主体相配是公司债、企业债
的发借主体的信用质料变化形成的信用风险，以及无法偿债形成的信用毁约风险；若是债券
商场出现举座下降，将无法完全幸免债券商场系统性风险。
本基金投资于可调整债券品种，可调整债券的条件相对于平淡债券和股票而言更为复杂，
对这些条件商榷不及导致的事件可能为本基金带来损失。举例，当可调整债券的价钱彰着高
于其赎回价钱时，若本基金未能在可调整债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不消要的损
失。
本基金投资财富支持证券，财富支持证券是一种债券性质的金融器具。财富支持证券具
有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管制东谈主将本着严慎和遗弃风险
的原则进行财富支持证券的投资，请基金份额捏有东谈主温雅包括投资财富支持证券可能导致的
基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
本基金投资流畅受限证券，可能面对流动性风险、法律风险、谈德风险和操作风险。基
金管制东谈主将制订严格的投资有筹划经过和风险遗弃轨制，根据基金管制东谈主净成本畛域，以及基
金的投资立场和流动性秉性，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理遗弃基金投资
流畅受限证券的比例。
本基金的投资畛域包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同
风险外，本基金还将面对中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国
存托把柄刊行机制干系的风险，包括存托把柄捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地
位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托把柄捏有东谈主在分成派息、哄骗表决权等
方面的稀疏安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托把柄捏有东谈主的风险；因多地上市造
成存托把柄价钱相反以及波动的风险；存托把柄捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的
风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息表露监管方面与境内可能存在相反的风
险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商、兼并未能
处置的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲
裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，
仲裁用度由败诉方承担。具体内容详见《基金合同》。
基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确获得基金的干系信息，敬请同期温雅基金管制东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金管制东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管条约、招募证明书
? 按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
? 基金份额净值
? 基金销售机构及议论样貌
? 其他要紧贵府
六、其他情况证明
式召开，大会审议通过了《对于新华信用增益债券型证券投资基金修改基金合同关联事项的
议案》，原意变更新华信用增益债券型证券投资基金的投资畛域、投资策略、投资比例及业
绩比较基准等，同期将新华信用增益债券型证券投资基金的称呼变更为新华增怡债券型证券
投资基金。自 2017 年 12 月 18 日起，
《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》失效且
《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》同期成效。
